В каких случаях документы не совпадают с оборотами в кассовой книге

1413

Сама форма кассовой книги № КО-4 приведена в постановлении Госкомстата России от 18.08.98 № 88.

Такую ошибку как «Обороты по документам не совпадают» можно увидеть в кассовой книге КО-4 практически во всех версиях программы 1С — 7.7, 8.3, 8.2. В статье расскажем из-за чего возникает проблема и как ее решить на примере 1С Бухгалтерии 3.0

Скачать:

бланк кассовой книги (Форма № КО-4)

пример заполнения кассовой книги


Подборку статей на тему "Кассовая книга":

Пригодится в работе: Сервис определения актуальных КБК. Все КБК в однмо месте.


Когда документы не совпадают с оборотами в кассовой книге

Причина в том, что кассовая книга в программе 1С строится на основании Документов — приходных и расходных кассовых ордеров. Но в момент формирования отчета программа сверяет сведения из документов с данными бухгалтерских проводок. В некоторых случаях возможны расхождения между этими данными.

Чтобы проверить это и исправить, в 1С Бухгалтерия 3.0 нужно найти в кассовой книге документы за этот день и проверить проводки по ним. Для этого достаточно кликнуть в списке двойным кликом на интересующий документ.

В документе видно, что его проводки корректировались вручную. Нажмем кнопку «Дт Кт» что бы попасть в проводки.

На примере видно, что в документе сумма выплат 500 евро, а в проводках у нас были ручные корректировки и сумма стала 1000. Если мы снимем галку «Ручная корректировка», то проводки вернутся к стандартным и программа перестанет выдавать данное сообщение.

Если корректировок нет, чаще всего проблема в дублировании проводок. Проверьте следующее:

При снятии денег из банка в программах на базе 1С 8 не следует делать документ «Списание с расчетного счета», достаточно сделать приходный кассовый ордер. Он делает сразу проводку 50.01 — 51. Это одно из отличий 7.7 и 8.3.

Не выписан РКО на зарплатную ведомость.

Некоторые документы, кроме РКО и ПКО могут попадать в обороты по счету 50.01.

Какие документы подшиваются в кассовую книгу

В кассовую книгу подшиваются следующие кассовые документы: вкладной лист кассовой книги, отчет кассира, приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер.

Подшивку на практике делают по порядку - по номерам ПКО, РКО, соответствующих кассовой книге.

Например у вас 2 ПКО и 3 РКО за один день. Прикрепляете их к кассовой книге за день - вот у вас комплект документов, также по следующему дню. Складываете друг на друга, по мере наполнения подшиваете, но не реже одного раза в год. Второй экземпляр кассовой книги - отчет кассира можно подшивать отдельно - снизу вверх.


Срочно из редакции!

Сегодня подписка на журнал всего за 7 777 руб. Подпишитесь по самой низкой цене этого года. Срок действия предложения ограничен. Подписаться>>>


Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Подпишитесь на популярные статьи

Подпишитесь на статьи журнала «Упрощенка», и вы будете получать подборки актуальных и популярных статей, комментарии экспертов, обзоры документов, которые пригодятся вам в работе.

Школа

Проверь знания

Проверь знания в новой школе Главбуха малого предприятия. Получи официальный документ

Начать тест

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


Рассылка




Упрощёнка в Яндексе

© 1997–2017 ООО «Актион бухгалтерия»

Журнал «Упрощёнка» –
об упрощённой системе налогообложения

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Упрощёнка».
Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-54792 от 17.07.2013


  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь и читайте дальше без ограничений!

Журнал Упрощенка

«Упрощенка» — бесплатный профессиональный сайт для малого бизнеса. Читать без ограничений могут только зарегистрированные пользователи. Вам будут доступны:

  • • Новости для бухгалтеров на УСН
  • • Статьи по бухучету на УСН, отчетности в ФНС, зарплате
  • • Формы и образцы бухгалтерских документов
  • • Бесплатная справочно-правовая система

Подарок за регистрацию — безлимитный доступ к сервису "Изменения для бухгалтеров". Очень нужен в мае!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Формы и образцы документов доступны бесплатно после регистрации.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Чтобы скачать форму, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт «Упрощенка» — это профессиональный ресурс. Если Вы работаете в малом бизнесе, то образцы форм, шаблоны документов для бухгалтеров, статьи от экспертов для Вас доступны бесплатно.

Будем рады помогать Вам в работе. А в подарок за знакомство на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, отправим Вам таблицу важных изменений по УСН.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль