В каких случаях документы не совпадают с оборотами в кассовой книге

1440

Сама форма кассовой книги № КО-4 приведена в постановлении Госкомстата России от 18.08.98 № 88.

Такую ошибку как «Обороты по документам не совпадают» можно увидеть в кассовой книге КО-4 практически во всех версиях программы 1С — 7.7, 8.3, 8.2. В статье расскажем из-за чего возникает проблема и как ее решить на примере 1С Бухгалтерии 3.0

Скачать:

бланк кассовой книги (Форма № КО-4)

пример заполнения кассовой книги


Подборку статей на тему "Кассовая книга":

Пригодится в работе: Сервис определения актуальных КБК. Все КБК в однмо месте.


Когда документы не совпадают с оборотами в кассовой книге

Причина в том, что кассовая книга в программе 1С строится на основании Документов — приходных и расходных кассовых ордеров. Но в момент формирования отчета программа сверяет сведения из документов с данными бухгалтерских проводок. В некоторых случаях возможны расхождения между этими данными.

Чтобы проверить это и исправить, в 1С Бухгалтерия 3.0 нужно найти в кассовой книге документы за этот день и проверить проводки по ним. Для этого достаточно кликнуть в списке двойным кликом на интересующий документ.

В документе видно, что его проводки корректировались вручную. Нажмем кнопку «Дт Кт» что бы попасть в проводки.

На примере видно, что в документе сумма выплат 500 евро, а в проводках у нас были ручные корректировки и сумма стала 1000. Если мы снимем галку «Ручная корректировка», то проводки вернутся к стандартным и программа перестанет выдавать данное сообщение.

Если корректировок нет, чаще всего проблема в дублировании проводок. Проверьте следующее:

При снятии денег из банка в программах на базе 1С 8 не следует делать документ «Списание с расчетного счета», достаточно сделать приходный кассовый ордер. Он делает сразу проводку 50.01 — 51. Это одно из отличий 7.7 и 8.3.

Не выписан РКО на зарплатную ведомость.

Некоторые документы, кроме РКО и ПКО могут попадать в обороты по счету 50.01.

Какие документы подшиваются в кассовую книгу

В кассовую книгу подшиваются следующие кассовые документы: вкладной лист кассовой книги, отчет кассира, приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер.

Подшивку на практике делают по порядку - по номерам ПКО, РКО, соответствующих кассовой книге.

Например у вас 2 ПКО и 3 РКО за один день. Прикрепляете их к кассовой книге за день - вот у вас комплект документов, также по следующему дню. Складываете друг на друга, по мере наполнения подшиваете, но не реже одного раза в год. Второй экземпляр кассовой книги - отчет кассира можно подшивать отдельно - снизу вверх.


Срочно из редакции!

Дарим уютный плед и скидку 15% при подписке в августе Подписаться >>>

Т


Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое

Читайте в журнале "Упрощенка"
    Подробнее >>>


    Ваша персональная подборка

      Подпишитесь на популярные статьи

      Подпишитесь на статьи журнала «Упрощенка», и вы будете получать подборки актуальных и популярных статей, комментарии экспертов, обзоры документов, которые пригодятся вам в работе.

      Рекомендации по теме

      Школа

      Проверь знания

      Проверь знания в новой школе Главбуха малого предприятия. Получи официальный документ

      Начать тест

      Самое выгодное предложение

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      Упрощёнка в Яндексе



      © 1997–2017 ООО «Актион бухгалтерия»

      Журнал «Упрощёнка» –
      об упрощённой системе налогообложения
      8 800 550-15-57

      Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Упрощёнка».
      Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-54792 от 17.07.2013

      
      • Мы в соцсетях
      Зарегистрируйтесь и читайте дальше без ограничений!

      Журнал Упрощенка

      «Упрощенка» — бесплатный профессиональный сайт для малого бизнеса.

      Читать без ограничений могут только зарегистрированные пользователи.

      Подарок за регистрацию — безлимитный доступ к сервису "Изменения для бухгалтеров". Очень нужен в августе!

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      Формы и образцы документов доступны бесплатно после регистрации.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      ×
      Чтобы скачать форму, пожалуйста, зарегистрируйтесь

      Сайт «Упрощенка» — это профессиональный ресурс. Если Вы работаете в малом бизнесе, то образцы форм, шаблоны документов для бухгалтеров, статьи от экспертов для Вас доступны бесплатно.

      Будем рады помогать Вам в работе. А в подарок за знакомство на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, отправим Вам таблицу важных изменений по УСН.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль